交易非农数据(NFP)报告

非农数据报告是美国最重要的经济公告之一。发布当天可成为交易机会的主要来源。它通常在每个月的第一个星期五纽约时间上午8:30发布。

报告显示目前有多少人在美国从事制造业、建筑业和商品业。这些数据非常重要,因为这些工作占据美国全部劳动力的80%。

NFP报告不包括农场工作人员、政府雇员、私人家庭工作人员和任何为非营利组织工作的人员。

为什么NFP对交易商很重要?

非农数据报告是每月最重要的新闻发布之一。NFP对交易商很重要,因为它是促成更高波动性的催化剂。动荡的市场是交易机会和更大利润的主要来源。同时,它也会造成巨大的损失,因为它确实增加了风险。

这些就业数据说明了很多关于经济的健康状况。特别是如果数量远高于或低于预期数字。这种情况会对金融市场和外汇市场产生重大而突然的影响。货币价值的这些极端转变意味着良好的交易机会,但正如我们之前提到的,波动性也会增加风险。

哪些货币对应该交易?

在NFP新闻发布期间,欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元或美元/日元等主要货币对是交易者的首选。基于美国经济状况,主要货币对通常会随着交易者买入或卖出的美元而变动。

投资者还将根据预期的未来增长购买和出售股票,因此主要股指趋于迅速上涨。

与美元挂钩的商品也将改变价值并创造交易机会。黄金就是一个很好的例子。 在美元预计下跌的时候,黄金被投资者视为避风港。所以,根据就业人数以及投资者对经济的信心程度,黄金价格也可能出现大幅波动。

现在应该清楚的是,围绕非农计划发布的交易机会不仅限于外汇市场。经验丰富的交易员应该进行研究以找到最佳的交易机会,但始终需谨慎行事。

虽然波动带来盈利机会,但也可能导致亏损。所以在交易NFP时总是考虑使用止损管理你的风险。除非你是黄牛股,否则你甚至可能希望等到市场稍微冷静下来之后再打开头寸。

我还建议避开欧元/日元,欧元/澳元,英镑/日元等交叉货币对。交叉货币对倾向于产生较大的大洗盘(快速倒转支点),并且与主要货币对相比,预测性较差。

NFP报告的交易技巧和窍门

很多专业交易者选择在非农新闻发布期间不交易,因为与波动性增加相关的风险。如果你在高影响力的新闻公告中参与市场感到舒服,有一些技巧会给你带来好处。你必须记住的最重要的事情是,最严重和加剧的一方移动总是会由于以下两件事之一而出现。可能是NFP数据不符合市场预期,或者NFP数据远高于市场预期。

如果NFP数据错过市场,这将对美元价值产生负面影响,并将创造美元对的良好短期机会。另一方面,如果数据好于预期,将会有一个打开多头头寸的良好机会。

我们以2016年6月3日的非农数据为例,其中有一个意外的大错失。市场普遍认为5月份新增159,000个就业岗位。但是,这些数字非常低,在上个月仅增加了38,000个新职位。市场大幅抛售美元,这意味着美元汇率,如欧元/美元反弹(见图1)

图1:欧元/美元5分钟图表

如果你在NFP发布之前还没有持有头寸,那么抓住这个交易的最好方法就是在发布后尽快进入市场。

要做到这一点,你必须忍受一些滑点,这是由于市场的性质在这种情况下表现出大的变动而无法克服的。在任何情况下,交易者都可以淡化这一举动(以逆向交易的方式),因为你总是希望以第一反应方向进行交易。

这是迄今为止你可以获得的最有利和最有利可图的NFP情景。

第二个最佳非农就业情景是工资数据没有大的变化。在这种情况下,最好先淡出第一步,因为第一步可能是在真正的行动开始之前便停止追捕。

非農業部門雇用者数についての2016年5月6日の例を見て見ましょう。この時にNFPの数値は市場の期待を下回りに前回の20.3万から16.0万に雇用増が減少しました。

再来看2016年5月6日非农就业数据的另一个例子,当时非农就业数据错过了市场预期,从之前的20.3万个就业岗位中降低到160万个。

在图2中,我们可以看到最初的反应与预期一致。 不良的非农数字意味着美元走低,因此欧元/美元走高。但它并不总是基于数字。 最好在非农计划数据中加入一些背景,并将其添加到技术图片中。

在这种情况下,普遍的欧元/美元走势出现下滑。 正如预测的那样,第一步是伪造,最后是一个大洗盘。

图2:欧元/美元1H图

这些不是按照规则设置的。它们只是指导,随着你获得的经验,你可以更加精通地分析NFP版本中的价格行为。

最重要的是,请记住,由于高度波动,NFP报告期间的交易会带来风险增加。因此,在这样的环境下调整你的头寸大小是明智的选择。

非农数据(NFP)报告可在美国劳工统计局获得。