技术分析VS. 基本分析

在外汇交易中,有两种主要类型分析 – 基本面分析和技术分析。没有答案可解答哪种技术更好,因为它取决于交易者的个性。 投资者都需要耐心和纪律。

也就是说,每个人都有明显的差异及优点和缺点。这两种方法之间存在着很大的差异,这就决定了交易者如何处理他们的交易。

什么是基本分析?

基本分析是衡量价值和研究一个国家的经济的艺术。本面分析查看货币的基本经济状况。如果你没有及时了解经济新闻,宏观经济环境可能会令人疲惫。对于了解新闻并了解宏观经济的交易者而言,这可能是一种非常有利可图的方法。

一般而言,交易者以较低的价格购买经济较强的货币,并出售经济表现不佳的货币。然后交易持有这些货币,希望价格回升到其公允价值。低估货币反弹和汇率上涨可能需要几年的时间。

作为基本交易者,在你选择的交易中做个聪明点。 如果你不这样做,并陷入横向市场,你可能会在一段时间内无法得到任何报酬。

基本交易者盈利的地方在于重大新闻事件。作为知道即将发生的事件的交易者,你应该研究该事件的潜在结果并购买你的头寸。在此期间市场将会变得不稳定,前后价格将发生变化。

基本交易对于持续交易时间更长的头寸交易者来说也是更好的选择。  对于那些不能花时间管理交易的人来说,这种交易形式更适合于不能花时间管理交易的人。如果你有日常工作或其他需优先考虑的义务,这属正常现象。

在这方面,基本交易最适合两种类型的交易者。无论是有益于研究的最新重大新闻事件,或者头寸交易者。

如果你有时间在电脑前花时间享受图表分析,那么技术分析对你来说可能是较实用的方法。

如何开始基本分析?

基本分析主要是关于意识到即将发生的新闻事件,并迅速对未计划的事件做出反应。这里有一些文章可为你提供一些协助。

  • 经济日历:该日历将成为你交易策略的核心。一个基本的交易者总是会知道何时发生大事件。没有准备好的基本面交易者则无法预测。
  • 美国非农数据报告:美国经济是外汇交易的重要组成部分。主要货币对均包含美元(USD),因此任何可能影响其价值的消息都将成为重大消息。这份工作报告于本月的第一个星期五08:30(美国纽约)发布,这通常是基本交易者的一大焦点。
  • 欧元兑美元分析 – 了解你交易的货币对的历史,因为你将看到相同的季节性趋势和重复表现。

基本分析贸易示例

以下是非农数据报告(NFP)报告如何影响市场的例子。如果交易者希望这份报告能够创造出强大的就业机会,那么我们在报告发布之前会开放交易并持续一段时间。

交易者可以选择持续交易的时间,因为这会影响盈利。 交易者要么设定止盈,以便在实现设定的利润目标时自动关闭交易。 或者交易者会继续监控数据并尝试延长利润,并手动关闭交易。

虽然基本分析不基于图表,了解如何阅读图表以确认交易朝着我们预期的方向发展,这一点很重要。  在下面情况下,我们可以从图表中看出,交易者在5分钟内将获得100点的利润,如果他们保持较长的交易时间,他们将获得200点的利润。这将是一个非常有利可图的交易。

什么是技术分析?

如果基本交易者关注新闻事件,技术交易者将重点放在阅读价格图表中。技术交易者使用各种工具和指标来帮助他们识别趋势和模式。这允许交易者识别高概率情况。这些货币对有向某个方向发展的良好机会。

有经验的交易者知道如何将高概率的交易转化为短期利润。  无论市场是上涨、下跌还是横盘整理。  事实上,在任何市场中赚钱的能力都是CFD和外汇交易最大的好处之一。

人们拒绝学习技术分析的一个常见借口是这样一种观念,即你需要在电脑前花一整天时间方可取得成功。技术交易的优势在于能够在任何市场中获得持续稳定的收益,而你不会感觉自己有第二份工作。

如何开始技术分析?

这里有一些阅读内容可让你进一步了解基础知识

  • 下跌理论:道琼斯理论是所有技术分析的基础,所以这对你而言是一个良好的开始……
  • 图表:这是我们在图表中的两部分系列的第一部分。它将介绍图表类型以及如何比较时间段。 第二部分也包含在此,当你准备就绪后便可阅读。
  • 定向偏差:下跌理论中的一个原则指出,市场会继续向某个方向移动,直到发生某些事情影响动量。 在这里,你可以了解如何识别市场走向。
  • 动力因素:由于动力下降,市场转向。 技术交易者需要知道如何观察动量变化。

技术分析交易示例

在这个例子中,我们使用图表和动量指标来计算交易的退出时间。由于市场将保持趋势,直到动力出现变化,  我们可以观察到势头的变化,表明市场可能会逆转。有一个确切的例子。作为交易者,当我们看到这种变化时,我们会关闭交易,因为我们知道我们没有最大化我们的潜在利润。

动量指标EUR / USD图标

技术分析VS. 基本分析

技术分析和基础分析都有其局限性。这是部分专业交易者选择将两者结合起来的主要原因。如果交易基于技术数据和基础数据,成功的可能性则会大大增加。

还有另一派思想认为所有基本因素已经在数据中定价。这意味着你只需阅读技术数据以最好地预测市场。如果你坚持这个思想学派而不是技术分析则是一种优越的交易形式。

技术分析的有效性也受到质疑。 有效的市场假说声称所有过去的价格信息已经反映在当前价格中。 如果确实如此,由于图表中的所有数据均为旧信息,因此没有可利用的数据来击败市场。 通过这种方式,基本交易是对未来定价进行投机的唯一方式。

结论

每位成功交易者都知道,需要学习、实践和奉献才可以实现一致的月度利润。 无论你选择哪种交易方法,你必须借用知识和纪律执行交易。

你不必担心两种方法中的哪一种更好。 相反,你可以利用两种方法。 这将帮助你做出更明智的交易决策,并帮助你找到更多交易机会。