外汇剥头皮交易

短期交易虽然具有吸引力,同时也伴随着危险。短期交易者的风险管理通常不会很好,这可能会产生十分严重的后果。我们现在分享一个可用于高风险的短期交易的策略。这种交易非常不同,虽然较短的期间提供了“更强的控制力”,但也带来了其他更难以确定的变量,阻碍交易者取得成功。

使用期间很短的图表会使交易者更容易犯下最常见或外汇交易者最容易犯的交易错误。造成交易者损失的很多问题会在“剥头皮”或“日间交易”时变得更加难以应付。如果这些交易者还犯下了其他错误,例如使用过多的杠杆或采用了交易中最常犯的不当策略,那么问题就会更加严重。

因此,我想说的是,对于入门交易者来说这通常是最难掌握的交易方式了。入门交易者最好从长期图表以及容错率更高的方法入手。有了一定的交易经验和信心之后,再选择较短的时间区间进行交易。

 

短期交易的最大挑战

短期交易的最大挑战就是普遍存在的交易误解。由于错误地认为短期交易可以让交易者获得足够的控制力并且不需要止损,因此能够正确完成剥头皮交易的交易者少之又少。

虽然随时掌控交易具有更强的控制性,但是如果价格与您的头寸出现差距,或如果出现与您的交易计划完全相悖的突发性事件,一切都将毫无意义。因此,即使您可以在一个五分钟或十五分钟的图表上看到价格走势,但仍然需要止损保护。

交易者需要力求在交易正确时增加获利,在交易错误时减少亏损。

这对于期间很短的图表来说是一个巨大的挑战,因为在这些图表中不能预测近期价格波动。当然也并不是没有办法。

我们需要关注的另外一个问题就是偏离程度。如果我们看一下期间较长的图表(例如日线图或周线图),可以看到形成的每个蜡烛图都包含大量信息。而在一个期间很短的图表上,情况则恰恰相反。形成每个蜡烛图的信息量要少得多,因此用这些蜡烛图来预测未来的蜡烛图形成情况不是很可靠。

 

策略

综上所述,根据短期图表进行交易仍然是可以的。只是要求交易者对他们的交易方法和风险管理具有更强的控制力。对于经常难以进行风险管理或管控的入门交易者而言,会带来灾难性的后果。但是如果解决了这些问题,交易者在使用短期图表进行交易时将可以获得最大的控制力。

但是,是否因为我们使用短期图表进行交易就意味着我们要完全根据短期图表上的期间来进行分析?当然不是。我们仍然可以进行更长期间的分析,以获得最高的成功率。

第一步是基于小时图表添加两条移动平均线。大多数现代图表工具包可以基于较长的期间设定指标。

我添加的指标是 8 和 34 周期指数移动平均线,基于小时图表,但是在五分钟图表(如下所示)

 

多倍期间分析有助于交易者看到“更大的图景”

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这些指标可作为制定战略的指南针,有助于看到较长期间内发生的事情。如果较快的 8 周期移动平均线(基于小时图表)位于较慢的 34 周期移动平均线(也基于小时图表)上方,那么策略就是买进,并且只能买进。只要每小时 8 周期指数移动平均线高于每小时 34 周期指数移动平均线,则只得买入。

 

每小时移动平均线就像指南针一样,向交易者展示交易趋势。

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一旦确定了趋势并且获得了偏差,交易者就可以沿着趋势的方向寻找条目;按照我们的每小时平均移动线的显示,在五分钟图表上寻找延续的态势。

当要买入时,我们希望“低买”或“高卖”。所以,如果我们不能仅仅因为趋势是看涨和我们希望买入就盲目地这样做。我们仍然需要一个仓位的“触发”点,为此我们可以在加入一条指数移动平均线。

本策略的触发点是另一条 8 周期指数移动平均线,但这一条线是基于短期的五分钟图表。

当价格沿着趋势方向跨过 8 周期五分钟指数移动平均线时,交易者可以考虑买入,以期之后将会有“强势”反弹。

 

策略中的“触发点”是当价格沿趋势方向跨过 8 周期五分钟指数移动平均线时

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本策略的一大优势就是交易者仅根据价格在短期指数移动平均线上沿趋势方向的变化,就可在趋势方向上进行短期回调买入或卖出。

 

风险管理

本策略最吸引人的地方就是使交易者可以在看涨势头下“低价买入”,或者在看跌势头下“高价卖出”。

当价格作出这些短期回调时会造成价格走势波动。根据价格走势的逻辑,如果出现“高于旧高”和“高于旧低”的上升趋势,交易者可以在之前“高于旧低”趋势的下方为其多头仓位设置止损点,以便在上升趋势停止后可以平仓,将损失降至最低。

 

多头仓位止损点走低于之前期间的反向摆动

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在空头仓位的情况下,交易者可以在之前“低于旧高”趋势的上方为其空头仓位设置止损点,以便在下跌趋势停止后可以关闭空头仓位,尽可能降低亏损。

如果继续沿趋势走向发展,随着价格继续沿着有利于交易者的方向移动,交易者会获得非常有吸引力的仓位。

 

仓位管理

如果趋势持续,交易者是否应当依赖限价订单,坐享其成?

绝对不可以。当根据短期图表进行交易时,一切都瞬息万变,管理这种风险是日交易者的一项工作。

当根据初始止损点(一对一的风险回报率)仓位开始赚钱后,交易者可以将止损点移至盈亏平衡点,以便在价格和趋势逆转时,交易者的仓位可以避免损失。

此时交易者也可以开始“扩展”仓位。由于已经获得一对一的风险回报并且趋势将会持续,交易者将获得更多利润。

随着价格继续朝向交易者的仓位方向走动,由于价格有利,因此可以关闭或“拓展”额外交易。

本策略的目标是使“最终达到的平均值”尽可能大,如果态势继续下去,本策略就可以让交易者能做到这一点。

在将止损点移至盈亏平衡点后,初始风险从仓位中移除;交易者甚至可以加仓或加手买入,以建立一个更大但风险小得多的仓位。

 

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